金蝶KIS专业版资产负债表货币资金与现金流量表主表的期末现金及现金等价物对不上?

专业版资产负债表货币资金与现金流量表主表的期末现金及现金等价物对不上?

[解决方案]

1、检查现金流量表模块中附表项目[现金的期末余额]与[现金等价物的期末余额]之和,与资产负债表中货币资金的数据是否相等;

2、检查资产负债中货币资金的公式所取科目是否与现金流量表涉及的科目(科目属性勾选[现金科目]或[银行科目]或[现金等价物])一致;

3、检查现金流量表中的主附表现金及现金等价物净增加额是否相等,如不相等排查现金流量表指定是否正确。